Glossary

Engl. für Geld. Liquide Mittel eines Unternehmens, die den Kassenbestand und Guthaben bei Geldinstituten, teilweise aber auch kurzfristig liquidierbare Positionen (z. B. marktgängige Wertpapiere) umfassen können.

Engl. für Öffentliches Barangebot. Siehe auch Tender Offer.

Engl. für Geldfluss. Kennzahl zur Beurteilung der Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens, die beschreibt, welche liquiden Mittel einem Unternehmen innerhalb einer Abrechnungsperiode (z.B. Geschäftsjahr) per Saldo zufließen. Der Cash-Flow berechnet more…